Penjelasan rinci tentang jenis order: order pasar, order limit, order stop loss, dan order take profit

perkenalan

Baik Anda melakukan pemesanan untuk pertama kalinya atau sedang mengasah strategi yang matang, jenis pesanan pada dasarnya menentukan tiga hal sekaligus: kapan perdagangan Anda akan dipenuhi, berapa harga, dan seberapa besar risiko yang perlu Anda ambil selama fluktuasi pasar. Memilih jenis yang salah dapat mengubah ide bagus menjadi harga transaksi yang buruk; memilih jenis yang tepat dapat secara otomatis mengunci keuntungan dan mengendalikan kerugian tanpa Anda mengawasi pasar.

Panduan ini menguraikan empat jenis pesanan inti yang paling sering Anda gunakan setiap hari—pasar, batas, stop-loss, dan ambil untung—dan menjelaskan bagaimana perlindungan slippage dapat membantu Anda mempertahankan keuntungan di tengah perubahan yang tidak menentu.

1. Tatanan Pasar

Apa itu

Instruksi yang disampaikan oleh market order ke bursa adalah: "Transaksi akan segera diselesaikan dan dieksekusi pada harga terbaik di pasar saat ini." Ini mengutamakan kecepatan transaksi daripada keakuratan harga.

Kapan harus digunakan

Suatu posisi harus segera dibuka atau keluar (seperti berita terkini, fluktuasi pasar yang tajam).

Likuiditas pasar cukup dan bid-ask spread sempit, sehingga harga transaksi akan sangat dekat dengan harga kuotasian.

Saat menutup posisi dan menghentikan kerugian - apakah Anda dapat mengambil tindakan lebih penting daripada mendapatkan beberapa basis poin lagi.

butuh perhatian

Ketika likuiditas buruk atau volatilitas tinggi, pesanan pasar yang besar mungkin "memakan buku pesanan" - melewati beberapa rentang harga sebelum terisi penuh. Biaya spread ini adalah slippage**, yang terutama terlihat jelas untuk pesanan dalam jumlah besar. Pastikan untuk merujuk ke bagian "Perlindungan Titik Slip" di bawah.

2. Batasi Pesanan

Apa itu

Limit order adalah "harga dasar" yang Anda tetapkan untuk transaksi ini: saat Anda membeli, Anda menetapkan harga tertinggi yang bersedia Anda bayarkan, dan saat Anda menjual, Anda menetapkan harga terendah yang ingin Anda terima. Order hanya akan dieksekusi pada harga yang Anda tetapkan atau lebih baik; jika tidak, harga akan tetap berada dalam antrean di buku pesanan hingga harga tercapai, kedaluwarsa, atau dibatalkan oleh Anda.

Kapan harus digunakan

Anda telah mengunci harga masuk atau keluar tertentu berdasarkan analisis teknis.

Anda ingin menghindari slippage sepenuhnya—kontrol harga lebih penting daripada kecepatan.

Jumlah pesanannya besar, dan Anda tidak ingin memaksakan pasar karena transaksi Anda sendiri.

butuh perhatian

Limit order tidak menjamin transaksi. Jika harga tidak pernah mencapai harga yang Anda tetapkan, Anda akan ketinggalan pasar sama sekali. Menetapkan harga terlalu agresif mungkin berarti Anda menyaksikan pasar habis tanpa harus berada di dalam mobil.

Aturan perlindungan platform: Saat mengambil posisi beli, harga batas tidak boleh lebih rendah dari harga jual terbaik saat ini; ketika melakukan short, harga batas tidak boleh lebih tinggi dari harga beli terbaik saat ini. Pesanan yang melanggar aturan akan ditolak. Jika harga limit menyimpang dari harga optimal lebih dari 3%, sistem akan memunculkan pesan peringatan, harap konfirmasi sebelum mengirimkan.

3. Perintah Hentikan Kerugian

Apa itu

Perintah stop-loss adalah perintah bersyarat: perintah ini dipicu secara otomatis ketika harga pasar mencapai "batas kerugian" yang telah Anda tetapkan. Setelah dipicu, maka akan segera diubah menjadi market order (beberapa platform mendukung konversi menjadi limit order) dan posisi akan ditutup dan keluar secara otomatis.

Kapan harus digunakan

Selalu direkomendasikan - terutama posisi leverage atau arah. Stop loss adalah satu-satunya alat pengendalian risiko yang paling penting bagi para pedagang.

Ketika Anda tidak bisa mengawasi pasar (di malam hari, di tempat kerja, dalam perjalanan bisnis).

Setelah posisi memasuki kisaran profit, gerakkan posisi stop loss secara bertahap ke atas untuk mengunci profit - inilah trailing stop.

butuh perhatian

Perintah stop loss hanya menjamin terpicunya tindakan keluar, namun tidak menjamin harga keluar. Dalam pasar lompat pendek atau penyisipan pin cepat yang penuh kekerasan, harga transaksi sebenarnya mungkin lebih buruk daripada harga pemicu. Meskipun menggunakan "stop-loss limit order" dapat mengontrol harga transaksi, terdapat risiko tidak ada transaksi yang diselesaikan sama sekali.

4. Pesanan Ambil Untung

Apa itu

Perintah stop-profit adalah "gambaran cermin" dari perintah stop-loss: ketika harga mencapai harga target keuntungan yang Anda tetapkan, maka secara otomatis terpicu dan posisi ditutup untuk mendapatkan keuntungan.

Kapan harus digunakan

Anda telah menetapkan target harga yang jelas dan berharap dapat menghilangkan campur tangan emosi "keserakahan" saat keluar.

Ingin mengambil keuntungan secara batch (misalnya: menutup separuh posisi saat naik 5%, dan terus menahan sisa posisi dengan trailing stop loss).

Dikombinasikan dengan order stop-loss untuk membentuk OCO (satu order dieksekusi dan order lainnya dibatalkan secara otomatis) Perintah braket - setelah salah satu sisi dipicu, sisi lainnya dibatalkan secara otomatis.

butuh perhatian

Jika stop profit terlalu dekat, Anda akan meninggalkan pasar sebelum waktunya dalam tren yang kuat dan kehilangan profit berikutnya; jika stop profit terlalu jauh, Anda mungkin berulang kali melepaskan floating profit. Disiplin yang umum adalah menetapkan stop-loss dan take-profit berdasarkan rasio untung-rugi minimal 1:2.

Kontrol Slippage

Ketika perintah pasar atau perintah stop-loss dipicu dalam kondisi pasar yang penuh kekerasan, harga transaksi sebenarnya mungkin menyimpang secara signifikan dari kuotasi yang Anda lihat. Fungsi perlindungan slippage memungkinkan Anda menetapkan nilai deviasi harga maksimum yang dapat diterima - setelah pasar menyimpang terlalu jauh, order akan ditolak untuk dieksekusi alih-alih diisi pada harga yang tidak terkendali.

Pengaturan slippage default platform ini adalah sebagai berikut:

Default sistem: slippage maksimum 8% digunakan untuk operasi penutupan reguler; slippage maksimum 10% digunakan untuk order take-profit/stop-loss (TP/SL).

Sebelum melakukan pemesanan, Anda dapat menyesuaikan sendiri nilai-nilai ini di pengaturan pesanan. Semakin ketat pengaturannya, semakin kuat perlindungannya, tetapi semakin tinggi kemungkinan ditolak selama fluktuasi yang hebat; semakin longgar pengaturannya, semakin tinggi tingkat transaksinya, namun juga lebih mudah untuk menahan harga transaksi yang buruk. Ini adalah trade-off yang perlu Anda pertimbangkan berdasarkan strategi Anda.

menggabungkannya

Perdagangan yang disiplin biasanya menggunakan tiga jenis pesanan secara bersamaan:

Entry order - Tempatkan limit order pada level support utama; atau gunakan pesanan pasar ketika waktu lebih diutamakan daripada harga.

Stop Loss Order - Tempatkan posisi segera setelah dibuka. Jumlah kerugian tidak boleh melebihi anggaran risiko tunggal (biasanya 1-2% dari akun).

Perintah ambil untung - rasio untung dan rugi antara level target dan level stop loss harus minimal 1:2, dan yang terbaik adalah menyesuaikan dengan level resistensi yang jelas atau level target pengukuran.

Ketika harga masuk, harga stop loss, dan harga take profit sudah jelas sebelum Anda mengklik "Konfirmasi", transaksi tidak lagi bergantung pada penilaian emosional saat itu juga. Rencanalah yang mengeksekusi perdagangan, Anda tinggal mengawasinya.

ulasan singkat

Ingat perbedaan keempat pesanan ini, Anda bisa mulai dengan "apa yang dijaminnya dulu":

Perintah pasar diberi prioritas untuk memastikan kecepatan. Menjamin suatu transaksi tertentu, namun tidak menjamin harga transaksi. Digunakan ketika "segera masuk dan keluar" lebih penting daripada "beberapa pips".

Limit order memiliki prioritas untuk memastikan harga. Ini menjamin bahwa transaksi akan selesai pada harga yang Anda tetapkan atau lebih baik, namun tidak menjamin bahwa transaksi akan selesai. Cocok untuk masuk dan keluar dengan tepat.

Perintah stop loss memberikan prioritas untuk memastikan pengendalian risiko. Ketika harga mencapai ambang batas, pasti akan memicu tindakan keluar, namun harga transaksi akhir tidak dijamin. Disarankan untuk menggunakannya pada setiap posisi.

Perintah take-profit memberikan prioritas untuk mengunci keuntungan. Seperti perintah stop-loss, perintah ini menjamin terpicunya namun tidak menjamin harga transaksi. Gunakan hal ini untuk membiarkan "mengambil keuntungan" pada disiplin, bukan emosi.

Catatan penting: Perintah stop-loss/take-profit MC Markets dipicu berdasarkan harga mark (Harga Mark), bukan harga transaksi terkini (Harga Terakhir). Ketika harga terkini mencapai level yang ditetapkan namun harga mark belum tersentuh, order tidak akan terpicu. Desain ini secara efektif dapat mencegah pemicu palsu yang disebabkan oleh satu transaksi abnormal dan melindungi keamanan posisi pengguna.

Peringatan risiko

Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif dan terdapat risiko kerugian yang tinggi dalam transaksi. Jenis pesanan yang dijelaskan dalam artikel ini adalah alat untuk mengelola risiko dan tidak menghilangkan risiko. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi pendapatan masa depan. Harap hanya berdagang dengan dana yang Anda mampu kehilangannya.